| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 2025-12-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 2025-12-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-12-10 | 1.1530 | 1.1530 | 0.03% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-12-10 | 1.1462 | 1.1462 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券A | 2025-12-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券C | 2025-12-10 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-12-10 | 1.1433 | 1.1433 | 0.03% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-12-10 | 1.1370 | 1.1370 | 0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-12-10 | 1.0095 | 1.0295 | 0.06% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-12-10 | 1.0080 | 1.0280 | 0.06% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景源债券A | 2025-12-10 | 1.0031 | 1.0231 | 0.02% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景源债券C | 2025-12-10 | 1.0088 | 1.0188 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券A | 2025-12-10 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券C | 2025-12-10 | 1.0844 | 1.0844 | 0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景益债券A | 2025-12-10 | 1.0594 | 1.0994 | 0.07% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景益债券C | 2025-12-10 | 1.0506 | 1.0906 | 0.06% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券A | 2025-12-10 | 1.0351 | 1.1231 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券C | 2025-12-10 | 1.0241 | 1.1121 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景信债券A | 2025-12-10 | 1.0030 | 1.0724 | 0.04% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景信债券C | 2025-12-10 | 1.0219 | 1.0629 | 0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券A | 2025-12-10 | 0.9999 | 1.0683 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券C | 2025-12-10 | 0.9989 | 1.0571 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券A | 2025-12-10 | 1.0149 | 1.0749 | 0.21% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券C | 2025-12-10 | 1.0162 | 1.0662 | 0.20% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 2025-12-10 | 1.0708 | 1.0708 | 0.04% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 2025-12-10 | 1.0623 | 1.0623 | 0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 2025-12-10 | 1.0552 | 1.0552 | 0.05% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投景安债券A | 2025-12-10 | 1.0173 | 1.0763 | 0.08% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景安债券C | 2025-12-10 | 0.9482 | 0.9482 | 0.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-12-10 | 1.0657 | 1.1467 | 0.02% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2025-12-10 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2025-12-10 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券A | 2025-12-10 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券C | 2025-12-10 | 1.0506 | 1.0506 | 0.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券A | 2025-12-10 | 1.0541 | 1.1411 | 0.05% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券C | 2025-12-10 | 1.0354 | 1.1224 | 0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债A | 2025-12-10 | 1.1030 | 1.1030 | 0.06% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债C | 2025-12-10 | 1.0844 | 1.0844 | 0.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳骏债券 | 2025-12-10 | 1.0110 | 1.1546 | 0.03% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债A | 2025-12-10 | 1.0476 | 1.1646 | 0.07% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债C | 2025-12-10 | 1.0469 | 1.1569 | 0.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳泰债券 | 2025-12-10 | 1.0453 | 1.1873 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳丰63个月债 | 2025-12-10 | 1.0026 | 1.1887 | 0.00% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳悦债券 | 2025-12-10 | 1.0453 | 1.2233 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕A | 2025-12-10 | 1.0768 | 1.3232 | 0.00% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕C | 2025-12-10 | 1.0526 | 1.1940 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳祥A | 2025-12-10 | 1.0451 | 1.3596 | 0.02% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳祥C | 2025-12-10 | 1.0411 | 1.3361 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债A | 2025-12-10 | 1.1068 | 1.4458 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债C | 2025-12-10 | 1.1007 | 1.3917 | 0.01% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投中证A500指数增强A | 2025-12-10 | 1.1031 | 1.1031 | -0.25% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证A500指数增强C | 2025-12-10 | 1.1011 | 1.1011 | -0.26% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2025-12-10 | 1.1442 | 1.1442 | -0.03% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2025-12-10 | 1.1420 | 1.1420 | -0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化选股股票A | 2025-12-10 | 1.2901 | 1.2901 | 0.04% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化选股股票C | 2025-12-10 | 1.2822 | 1.2822 | 0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强A | 2025-12-10 | 1.1888 | 1.1888 | -0.08% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强C | 2025-12-10 | 1.1729 | 1.1729 | -0.09% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强A | 2025-12-10 | 1.3440 | 1.3440 | 0.28% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强C | 2025-12-10 | 1.3256 | 1.3256 | 0.27% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强A | 2025-12-10 | 1.7794 | 1.7794 | 0.39% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强C | 2025-12-10 | 1.7498 | 1.7498 | 0.39% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投添鑫宝A | 2025-12-10 | 0.2440 | 1.1490% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝C | 2025-12-10 | 0.2593 | 1.1960% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝D | 2025-12-10 | 0.3118 | 1.3910% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币A | 2025-12-10 | 0.2846 | 1.0870% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币B | 2025-12-10 | 0.3568 | 1.3290% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币C | 2025-12-10 | 0.2910 | 1.0860% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币D | 2025-12-10 | 0.3563 | 1.3280% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投智多鑫货币 | 2025-12-10 | 0.2650 | 0.7230% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投价值增长混合A | 2025-12-10 | 1.1670 | 1.1670 | 0.14% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投价值增长混合C | 2025-12-10 | 1.1224 | 1.1224 | 0.14% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投致远混合A | 2025-12-10 | 1.3912 | 1.3912 | 0.09% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投致远混合C | 2025-12-10 | 1.3812 | 1.3812 | 0.09% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式A | 2025-12-10 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式C | 2025-12-10 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 2025-12-10 | 0.8041 | 0.8041 | 0.10% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 2025-12-10 | 0.7970 | 0.7970 | 0.09% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 2025-12-10 | 1.1239 | 1.1239 | 0.96% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 2025-12-10 | 1.1133 | 1.1133 | 0.96% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-12-10 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2025-12-10 | 0.5124 | 0.5124 | 0.08% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2025-12-10 | 0.5063 | 0.5063 | 0.08% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合A | 2025-12-10 | 1.2368 | 1.2368 | -0.41% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合C | 2025-12-10 | 1.2214 | 1.2214 | -0.41% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2025-12-10 | 1.4477 | 1.4477 | -0.09% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2025-12-10 | 1.4204 | 1.4204 | -0.09% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-12-10 | 2.5367 | 2.5367 | -0.13% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-12-10 | 2.5031 | 2.5031 | -0.14% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2025-12-10 | 1.5830 | 1.5830 | -0.09% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2025-12-10 | 1.5596 | 1.5596 | -0.10% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合A | 2025-12-10 | 0.5338 | 0.5338 | -0.85% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合C | 2025-12-10 | 0.5254 | 0.5254 | -0.85% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投远见回报A | 2025-12-10 | 0.9452 | 0.9452 | 0.16% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投远见回报C | 2025-12-10 | 0.9289 | 0.9289 | 0.15% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2025-12-10 | 0.9200 | 0.9200 | -0.05% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2025-12-10 | 0.9040 | 0.9040 | -0.06% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化进取A | 2025-12-10 | 1.0910 | 1.0910 | 0.28% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化进取C | 2025-12-10 | 1.0704 | 1.0704 | 0.27% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智享生活A | 2025-12-10 | 0.6043 | 0.6043 | 0.15% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智享生活C | 2025-12-10 | 0.5921 | 0.5921 | 0.15% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医药健康A | 2025-12-10 | 0.7638 | 0.7638 | 0.10% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投医药健康C | 2025-12-10 | 0.7326 | 0.7326 | 0.10% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合A | 2025-12-10 | 2.6508 | 2.6508 | -0.05% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合C | 2025-12-10 | 2.5883 | 2.5883 | -0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投精选混合A | 2025-12-10 | 2.5164 | 2.5164 | -0.08% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投精选混合C | 2025-12-10 | 2.4561 | 2.4561 | -0.08% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳利A | 2025-12-10 | 1.4453 | 1.6854 | 0.31% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投稳利C | 2025-12-10 | 1.3300 | 1.3300 | 0.31% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合A | 2025-12-10 | 3.2357 | 3.2357 | -0.03% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合C | 2025-12-10 | 3.1475 | 3.1475 | -0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网A | 2025-12-10 | 1.1636 | 1.1636 | -0.56% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网C | 2025-12-10 | 1.1797 | 1.1797 | -0.56% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投聚利A | 2025-12-10 | 1.0786 | 1.1772 | 0.03% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投聚利C | 2025-12-10 | 1.1551 | 1.2501 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿溢A | 2025-12-10 | 1.0949 | 1.0949 | 0.07% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿溢C | 2025-12-10 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿利A | 2025-12-10 | 1.5380 | 1.7203 | 0.15% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿利C | 2025-12-10 | 1.4801 | 1.6624 | 0.16% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿信A | 2025-12-10 | 0.7510 | 0.7510 | 0.21% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿信C | 2025-12-10 | 0.7771 | 0.7771 | 0.19% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医改A | 2025-12-10 | 1.9239 | 1.9239 | 0.11% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投医改C | 2025-12-10 | 1.5707 | 1.5707 | 0.11% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无产品... | ||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无产品... | ||||||||
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投沈阳国际软件园REIT | -- | -- | -- | -- | --% | 定投 | |
| 中信建投明阳智能新能源REIT | 2025-06-30 | 5.7834 | -- | --% | --% | 定投 | |
| 中信建投国家电投新能源REIT | 2025-06-30 | 8.6232 | -- | --% | --% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-08 | 1.1207 | 1.1207 | 0.30% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A | 2025-12-09 | 0.9270 | 0.9270 | -1.48% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | 2025-12-09 | 0.9125 | 0.9125 | -1.48% | 0.00% | 定投 |