| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投惠享债券A | 2023-12-08 | -- | -0.02% | 1.0005 | 1.0005 | 0.4% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券C | 2023-12-08 | -- | -0.03% | 1.0003 | 1.0003 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景益债券A | 2023-12-08 | 0.03% | -- | 1.0232 | 1.0232 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景益债券C | 2023-12-08 | 0.04% | -- | 1.0215 | 1.0215 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券A | 2023-12-08 | 0.03% | -- | 1.0054 | 1.0284 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券C | 2023-12-08 | 0.02% | -- | 1.0036 | 1.0266 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景信债券A | 2023-12-08 | 0.02% | -- | 1.0179 | 1.0249 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景信债券C | 2023-12-08 | 0.02% | -- | 1.0164 | 1.0214 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券A | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0309 | 1.0343 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券C | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0274 | 1.0296 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券A | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0244 | 1.0244 | 0.4% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券C | 2023-12-08 | 0.01% | -- | 1.0210 | 1.0210 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 2023-12-08 | -- | 0.01% | 1.0203 | 1.0203 | 0.4% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 2023-12-08 | -- | 0.01% | 1.0172 | 1.0172 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 2023-12-08 | -- | 0.02% | 1.0053 | 1.0053 | 0.5% | 定投 | |
| 中信建投景安债券A | 2023-12-08 | 0.03% | -- | 1.0250 | 1.0350 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景安债券C | 2023-12-08 | 0.02% | -- | 0.9179 | 0.9179 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2023-12-08 | -- | 0.08% | 1.0530 | 1.0530 | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0737 | 1.0737 | 0.4% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0707 | 1.0707 | 0% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券A | 2023-12-08 | 0.04% | -- | 0.9808 | 0.9808 | 0.8% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券C | 2023-12-08 | 0.04% | -- | 0.9725 | 0.9725 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券A | 2023-12-08 | 0.01% | -- | 1.0241 | 1.0641 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券C | 2023-12-08 | 0.01% | -- | 1.0170 | 1.0570 | 0% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债A | 2023-12-08 | 0.14% | -- | 0.9605 | 0.9605 | 0.8% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债C | 2023-12-08 | 0.13% | -- | 0.9518 | 0.9518 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳骏债券 | 2023-12-08 | -- | -0.01% | 1.0442 | 1.0778 | 0.5% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债A | 2023-12-08 | 0.03% | -- | 1.0344 | 1.0854 | 0.5% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债C | 2023-12-08 | 0.03% | -- | 1.0314 | 1.0714 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳泰债券 | 2023-12-08 | -- | -0.03% | 1.1016 | 1.1016 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳丰63个月债 | 2023-12-08 | -- | 0.07% | 1.0099 | 1.1212 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳悦债券 | 2023-12-08 | -- | 0.04% | 1.0130 | 1.1610 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳裕A | 2023-12-08 | -- | 0.01% | 1.0674 | 1.2638 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳裕C | 2023-12-08 | -- | 0.02% | 1.0451 | 1.1365 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳祥A | 2023-12-08 | 0.02% | -- | 1.0526 | 1.2896 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳祥C | 2023-12-08 | 0.02% | -- | 1.0495 | 1.2715 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债A | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0799 | 1.3889 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债C | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0827 | 1.3437 | 0% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投沪深300指数增强A | 2023-12-08 | 0.28% | -- | 0.8714 | 0.8714 | 1.50 % | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强C | 2023-12-08 | 0.28% | -- | 0.8666 | 0.8666 | 0.00 % | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强A | 2023-12-08 | -0.30% | -- | 0.9512 | 0.9512 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强C | 2023-12-08 | -0.31% | -- | 0.9457 | 0.9457 | 0% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强A | 2023-12-08 | 0.08% | -- | 1.3114 | 1.3114 | 1.0% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强C | 2023-12-08 | 0.08% | -- | 1.2974 | 1.2974 | 0% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 今年以来收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投添鑫宝A | 2023-12-08 | 0.4531 | 1.8100% | 0.00% | 0% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝C | 2023-12-08 | 0.4723 | 1.8620% | 0.00% | 0% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币A | 2023-12-08 | 0.3841 | 1.5500% | 0.00% | 0% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币B | 2023-12-08 | 0.4502 | 1.7930% | 0.00% | 0% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币C | 2023-12-08 | 0.3845 | 1.5170% | 0.00% | 0.00 % | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投质选成长混合发起式A | 2023-12-08 | -- | 0.00% | 1.0000 | 1.0000 | 1.50 % | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式C | 2023-12-08 | -- | -0.01% | 0.9999 | 0.9999 | 0.00 % | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 2023-12-08 | -- | 3.59% | 1.0510 | 1.0510 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 2023-12-08 | -- | 3.59% | 1.0502 | 1.0502 | 0% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 2023-12-08 | 1.33% | -- | 1.0058 | 1.0058 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 2023-12-08 | 1.32% | -- | 1.0044 | 1.0044 | 0.00 % | 定投 | |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2023-12-08 | 0.00% | -- | 1.0064 | 1.0064 | 0% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2023-12-08 | 1.25% | -- | 0.6009 | 0.6009 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2023-12-08 | 1.23% | -- | 0.5985 | 0.5985 | 0% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合A | 2023-12-08 | 0.06% | -- | 1.0390 | 1.0390 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合C | 2023-12-08 | 0.06% | -- | 1.0343 | 1.0343 | 0% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2023-12-08 | -0.33% | -- | 0.9921 | 0.9921 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2023-12-08 | -0.33% | -- | 0.9853 | 0.9853 | 0% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2023-12-08 | -- | 6.57% | 1.1208 | 1.1208 | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2023-12-08 | -- | 6.56% | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2023-12-08 | -0.36% | -- | 1.0941 | 1.0941 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2023-12-08 | -0.37% | -- | 1.0867 | 1.0867 | 0% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合A | 2023-12-08 | 0.11% | -- | 0.5579 | 0.5579 | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合C | 2023-12-08 | 0.09% | -- | 0.5535 | 0.5535 | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A | 2023-12-07 | -0.24% | -- | 0.7123 | 0.7123 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | 2023-12-07 | -0.24% | -- | 0.7063 | 0.7063 | 0% | 定投 | |
| 中信建投远见回报A | 2023-12-08 | 0.86% | -- | 0.7742 | 0.7742 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投远见回报C | 2023-12-08 | 0.85% | -- | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2023-12-08 | -0.23% | -- | 0.7435 | 0.7435 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2023-12-08 | -0.23% | -- | 0.7364 | 0.7364 | 0% | 定投 | |
| 中信建投量化进取A | 2023-12-08 | -0.51% | -- | 0.8620 | 0.8620 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投量化进取C | 2023-12-08 | -0.51% | -- | 0.8525 | 0.8525 | 0% | 定投 | |
| 中信建投智享生活A | 2023-12-08 | -0.21% | -- | 0.7764 | 0.7764 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投智享生活C | 2023-12-08 | -0.21% | -- | 0.7669 | 0.7669 | 0% | 定投 | |
| 中信建投医药健康A | 2023-12-08 | 2.03% | -- | 0.7804 | 0.7804 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投医药健康C | 2023-12-08 | 2.04% | -- | 0.7607 | 0.7607 | 0% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合A | 2023-12-08 | -0.35% | -- | 1.8464 | 1.8464 | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合C | 2023-12-08 | -0.35% | -- | 1.8174 | 1.8174 | 0% | 定投 | |
| 中信建投精选混合A | 2023-12-08 | -0.31% | -- | 1.7942 | 1.7942 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投精选混合C | 2023-12-08 | -0.32% | -- | 1.7652 | 1.7652 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳利A | 2023-12-08 | 0.19% | -- | 1.2228 | 1.4629 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投稳利C | 2023-12-08 | 0.19% | -- | 1.1343 | 1.1343 | 0% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合A | 2023-12-08 | -0.31% | -- | 2.3081 | 2.3081 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合C | 2023-12-08 | -0.31% | -- | 2.2634 | 2.2634 | 0% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网A | 2023-12-08 | 0.73% | -- | 1.3412 | 1.3412 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网C | 2023-12-08 | 0.73% | -- | 1.3708 | 1.3708 | 0% | 定投 | |
| 中信建投聚利A | 2023-12-08 | 0.03% | -- | 1.0555 | 1.0995 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投聚利C | 2023-12-08 | 0.03% | -- | 1.1643 | 1.1643 | 0% | 定投 | |
| 中信建投睿溢A | 2023-12-08 | 0.01% | -- | 1.0493 | 1.0493 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿溢C | 2023-12-08 | 0.02% | -- | 0.9530 | 0.9530 | 0% | 定投 | |
| 中信建投睿利A | 2023-12-08 | -1.04% | -- | 1.0095 | 1.1918 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿利C | 2023-12-08 | -1.04% | -- | 0.9794 | 1.1617 | 0% | 定投 | |
| 中信建投睿信A | 2023-12-08 | -0.40% | -- | 0.6425 | 0.6425 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿信C | 2023-12-08 | -0.40% | -- | 0.6663 | 0.6663 | 0% | 定投 | |
| 中信建投医改A | 2023-12-08 | 1.76% | -- | 1.9348 | 1.9348 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投医改C | 2023-12-08 | 1.76% | -- | 1.5923 | 1.5923 | 0% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |