| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投景泰债券A | 2022-08-12 | -0.01% | -- | 1.0046 | 1.0046 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券C | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0041 | 1.0041 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券A | 2022-08-12 | 0.01% | -- | 1.0055 | 1.0055 | 0.4% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券C | 2022-08-12 | 0.01% | -- | 1.0051 | 1.0051 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 定投 | |
| 中信建投景安债券A | 2022-08-12 | 0.01% | -- | 1.0103 | 1.0103 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景安债券C | 2022-08-12 | 0.01% | -- | 0.8996 | 0.8996 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2022-08-12 | -- | -0.06% | 1.0125 | 1.0125 | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0293 | 1.0293 | 0.4% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0284 | 1.0284 | 0% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券A | 2022-08-12 | -0.37% | -- | 1.0148 | 1.0148 | 0.8% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券C | 2022-08-12 | -0.37% | -- | 1.0115 | 1.0115 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券A | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0380 | 1.0380 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券C | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0350 | 1.0350 | 0% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债A | 2022-08-12 | -0.35% | -- | 1.0216 | 1.0216 | 0.8% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债C | 2022-08-12 | -0.35% | -- | 1.0178 | 1.0178 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳骏债券 | 2022-08-12 | -- | -0.09% | 1.0325 | 1.0465 | 0.5% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债A | 2022-08-12 | 0.02% | -- | 1.0344 | 1.0504 | 0.5% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债C | 2022-08-12 | 0.02% | -- | 1.0328 | 1.0378 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳泰债券 | 2022-08-12 | -- | -0.09% | 1.0685 | 1.0685 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳丰63个月债 | 2022-08-12 | -- | 0.08% | 1.0063 | 1.0727 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投桂企债A | 2022-08-12 | -0.01% | -- | 1.1626 | 1.1846 | 0.8% | 定投 | |
| 中信建投桂企债C | 2022-08-12 | -0.01% | -- | 1.1516 | 1.1716 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳悦债券 | 2022-08-12 | -- | -0.05% | 1.0434 | 1.1234 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳裕A | 2022-08-12 | -- | -0.08% | 1.0861 | 1.2341 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳裕C | 2022-08-12 | -- | -0.09% | 1.0405 | 1.0935 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳祥A | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0428 | 1.2538 | 0.6% | 定投 | |
| 中信建投稳祥C | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0412 | 1.2392 | 0% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债A | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0489 | 1.3489 | 0.3% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债C | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.0554 | 1.3094 | 0% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投沪深300指数增强A | 2022-08-12 | -- | -0.01% | 0.9998 | 0.9998 | 1.50 % | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强C | 2022-08-12 | -- | -0.02% | 0.9996 | 0.9996 | 0.00 % | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强A | 2022-08-12 | -- | 1.65% | 1.0145 | 1.0145 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强C | 2022-08-12 | -- | 1.64% | 1.0140 | 1.0140 | 0% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强A | 2022-08-12 | -0.09% | -- | 1.5104 | 1.5104 | 1.0% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强C | 2022-08-12 | -0.09% | -- | 1.5002 | 1.5002 | 0% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 今年以来收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投添鑫宝 | 2022-08-13 | 0.3531 | 1.3090% | 0.00% | 0% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币A | 2022-08-13 | 0.3493 | 1.2830% | 0.00% | 0% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币B | 2022-08-13 | 0.4151 | 1.5250% | 0.00% | 0% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2022-08-12 | -1.03% | -- | 1.2155 | 1.2155 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2022-08-12 | -1.02% | -- | 1.2137 | 1.2137 | 0% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合A | 2022-08-12 | -2.06% | -- | 1.2834 | 1.2834 | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合C | 2022-08-12 | -2.06% | -- | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A | 2022-08-11 | 1.23% | -- | 0.8773 | 0.8773 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C | 2022-08-11 | 1.24% | -- | 0.8747 | 0.8747 | 0% | 定投 | |
| 中信建投远见回报A | 2022-08-12 | -1.48% | -- | 0.7674 | 0.7674 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投远见回报C | 2022-08-12 | -1.47% | -- | 0.7643 | 0.7643 | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2022-08-12 | 0.12% | -- | 0.8936 | 0.8936 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2022-08-12 | 0.12% | -- | 0.8899 | 0.8899 | 0% | 定投 | |
| 中信建投量化进取A | 2022-08-12 | -0.23% | -- | 1.0351 | 1.0351 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投量化进取C | 2022-08-12 | -0.23% | -- | 1.0292 | 1.0292 | 0% | 定投 | |
| 中信建投智享生活A | 2022-08-12 | -1.62% | -- | 1.3087 | 1.3087 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投智享生活C | 2022-08-12 | -1.63% | -- | 1.2995 | 1.2995 | 0% | 定投 | |
| 中信建投医药健康A | 2022-08-12 | -1.63% | -- | 0.8711 | 0.8711 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投医药健康C | 2022-08-12 | -1.64% | -- | 0.8581 | 0.8581 | 0% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合A | 2022-08-12 | -1.01% | -- | 2.0482 | 2.0482 | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合C | 2022-08-12 | -1.02% | -- | 2.0268 | 2.0268 | 0% | 定投 | |
| 中信建投精选混合A | 2022-08-12 | -1.20% | -- | 1.9615 | 1.9615 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投精选混合C | 2022-08-12 | -1.20% | -- | 1.9402 | 1.9402 | 0% | 定投 | |
| 中信建投稳利A | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.2394 | 1.4795 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投稳利C | 2022-08-12 | 0.00% | -- | 1.1559 | 1.1559 | 0% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合A | 2022-08-12 | -0.98% | -- | 2.5896 | 2.5896 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合C | 2022-08-12 | -0.98% | -- | 2.5528 | 2.5528 | 0% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网A | 2022-08-12 | -2.02% | -- | 3.0016 | 3.0016 | 1.5% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网C | 2022-08-12 | -2.02% | -- | 3.0841 | 3.0841 | 0% | 定投 | |
| 中信建投聚利A | 2022-08-12 | 0.15% | -- | 1.2040 | 1.2480 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投聚利C | 2022-08-12 | 0.14% | -- | 1.3328 | 1.3328 | 0% | 定投 | |
| 中信建投睿溢A | 2022-08-12 | -1.37% | -- | 1.2656 | 1.2656 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿溢C | 2022-08-12 | -1.37% | -- | 1.1474 | 1.1474 | 0% | 定投 | |
| 中信建投睿利A | 2022-08-12 | -1.68% | -- | 1.1602 | 1.3425 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿利C | 2022-08-12 | -1.67% | -- | 1.1315 | 1.3138 | 0% | 定投 | |
| 中信建投睿信A | 2022-08-12 | -1.99% | -- | 0.7898 | 0.7898 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投睿信C | 2022-08-12 | -1.98% | -- | 0.8202 | 0.8202 | 0% | 定投 | |
| 中信建投医改A | 2022-08-12 | -1.57% | -- | 2.1764 | 2.1764 | 1.2% | 定投 | |
| 中信建投医改C | 2022-08-12 | -1.56% | -- | 1.8007 | 1.8007 | 0% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
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