基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.25% | 0.5% | 定投 | |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.25% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | 0.30 % | 定投 | |
中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投惠享债券A | 2024-07-26 | 1.0513 | 1.0513 | 0.09% | 0.4% | 定投 | |
中信建投惠享债券C | 2024-07-26 | 1.0503 | 1.0503 | 0.09% | 0% | 定投 | |
中信建投景益债券A | 2024-07-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.06% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景益债券C | 2024-07-26 | 1.0695 | 1.0695 | 0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2024-07-26 | 1.0667 | 1.0897 | 0.11% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2024-07-26 | 1.0624 | 1.0854 | 0.11% | 0% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2024-07-26 | 1.0249 | 1.0493 | 0.03% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2024-07-26 | 1.0231 | 1.0441 | 0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2024-07-26 | 1.0565 | 1.0599 | 0.02% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2024-07-26 | 1.0509 | 1.0531 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2024-07-26 | 1.0347 | 1.0547 | 0.02% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2024-07-26 | 1.0396 | 1.0496 | 0.02% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2024-07-26 | 1.0516 | 1.0516 | 0.13% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2024-07-26 | 1.0468 | 1.0468 | 0.12% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券D | 2024-07-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.14% | 0.5% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2024-07-26 | 1.0627 | 1.0727 | 0.06% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2024-07-26 | 0.9500 | 0.9500 | 0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2024-07-26 | 1.1095 | 1.1095 | 0.44% | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2024-07-26 | 1.1008 | 1.1008 | 0.03% | 0.4% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2024-07-26 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2024-07-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.30% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2024-07-26 | 0.9898 | 0.9898 | 0.30% | 0% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2024-07-26 | 1.0735 | 1.1135 | 0.07% | 0.3% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2024-07-26 | 1.0637 | 1.1037 | 0.08% | 0% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2024-07-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.14% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2024-07-26 | 0.9814 | 0.9814 | 0.14% | 0% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2024-07-26 | 1.0495 | 1.1281 | 0.48% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2024-07-26 | 1.0176 | 1.1346 | 0.01% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2024-07-26 | 1.0185 | 1.1285 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2024-07-26 | 1.1545 | 1.1545 | 0.46% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2024-07-26 | 1.0050 | 1.1443 | 0.01% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2024-07-26 | 1.0541 | 1.2021 | 0.25% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2024-07-26 | 1.0820 | 1.2944 | 0.19% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2024-07-26 | 1.0586 | 1.1660 | 0.19% | 0% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2024-07-26 | 1.0572 | 1.3317 | 0.06% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2024-07-26 | 1.0570 | 1.3120 | 0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2024-07-26 | 1.1060 | 1.4150 | 0.04% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2024-07-26 | 1.1059 | 1.3669 | 0.03% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投量化选股股票A | 2024-07-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强A | 2024-07-26 | 0.8920 | 0.8920 | 0.90% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2024-07-26 | 0.8848 | 0.8848 | 0.89% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8209 | 0.8209 | 1.60% | 1.5% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8141 | 0.8141 | 1.60% | 0% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2024-07-26 | 1.1661 | 1.1661 | 1.13% | 1.0% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2024-07-26 | 1.1514 | 1.1514 | 1.12% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝A | 2024-07-26 | 0.3769 | 1.4060% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝C | 2024-07-26 | 0.3915 | 1.4570% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝D | 2024-07-26 | 0.4436 | 1.6450% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2024-07-26 | 0.5170 | 1.5230% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2024-07-26 | 0.5829 | 1.7670% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币C | 2024-07-26 | 0.5164 | 1.5220% | 0.00 % | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投致远混合A | 2024-07-26 | 0.9554 | 0.9554 | 0.36% | 1.50% | 定投 | |
中信建投致远混合C | 2024-07-26 | 0.9535 | 0.9535 | 0.36% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式A | 2024-07-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.34% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式C | 2024-07-26 | 0.9976 | 0.9976 | 0.34% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式A | 2024-07-26 | 0.8589 | 0.8589 | -0.01% | 1.5% | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式C | 2024-07-26 | 0.8561 | 0.8561 | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式A | 2024-07-26 | 0.8444 | 0.8444 | 0.13% | 1.5% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式C | 2024-07-26 | 0.8411 | 0.8411 | 0.13% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-07-26 | 0.4810 | 0.4810 | 0.52% | 1.5% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-07-26 | 0.4779 | 0.4779 | 0.53% | 0% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2024-07-26 | 1.0902 | 1.0902 | 0.11% | 1.5% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2024-07-26 | 1.0825 | 1.0825 | 0.11% | 0% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.9306 | 0.9306 | 1.10% | 1.5% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.9206 | 0.9206 | 1.09% | 0% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2024-07-26 | 0.8034 | 0.8034 | -2.30% | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2024-07-26 | 0.7972 | 0.7972 | -2.30% | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-07-26 | 1.0310 | 1.0310 | 1.20% | 1.5% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-07-26 | 1.0214 | 1.0214 | 1.19% | 0% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2024-07-26 | 0.5044 | 0.5044 | -1.37% | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2024-07-26 | 0.4992 | 0.4992 | -1.36% | 0.00% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2024-07-26 | 0.6604 | 0.6604 | 0.75% | 1.5% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2024-07-26 | 0.6526 | 0.6526 | 0.74% | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2024-07-26 | 0.7067 | 0.7067 | 0.73% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2024-07-26 | 0.6982 | 0.6982 | 0.72% | 0% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2024-07-26 | 0.7718 | 0.7718 | 0.90% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2024-07-26 | 0.7614 | 0.7614 | 0.89% | 0% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2024-07-26 | 0.6719 | 0.6719 | -0.18% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2024-07-26 | 0.6619 | 0.6619 | -0.20% | 0% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2024-07-26 | 0.6046 | 0.6046 | -0.56% | 1.5% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2024-07-26 | 0.5864 | 0.5864 | -0.56% | 0% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2024-07-26 | 1.7622 | 1.7622 | 1.25% | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2024-07-26 | 1.7302 | 1.7302 | 1.25% | 0% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2024-07-26 | 1.6673 | 1.6673 | 1.36% | 1.5% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2024-07-26 | 1.6363 | 1.6363 | 1.36% | 0% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2024-07-26 | 1.1741 | 1.4142 | 1.28% | 1.2% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2024-07-26 | 1.0864 | 1.0864 | 1.28% | 0% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2024-07-26 | 2.2275 | 2.2275 | 1.12% | 1.5% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2024-07-26 | 2.1787 | 2.1787 | 1.12% | 0% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2024-07-26 | 1.1454 | 1.1454 | 0.32% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2024-07-26 | 1.1676 | 1.1676 | 0.33% | 0% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2024-07-26 | 1.1134 | 1.1574 | 0.04% | 1.2% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2024-07-26 | 1.2282 | 1.2282 | 0.04% | 0% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2024-07-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.06% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2024-07-26 | 0.9872 | 0.9872 | 0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2024-07-26 | 0.8603 | 1.0426 | 1.32% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2024-07-26 | 0.8324 | 1.0147 | 1.31% | 0% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2024-07-26 | 0.5601 | 0.5601 | 0.92% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2024-07-26 | 0.5804 | 0.5804 | 0.90% | 0% | 定投 | |
中信建投医改A | 2024-07-26 | 1.4702 | 1.4702 | -0.47% | 1.2% | 定投 | |
中信建投医改C | 2024-07-26 | 1.2068 | 1.2068 | -0.49% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
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基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
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暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
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中信建投明阳智能新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-24 | 0.9960 | 0.9960 | -0.16% | 0.80 % | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-25 | 0.6955 | 0.6955 | -1.57% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-25 | 0.6879 | 0.6879 | -1.57% | 0% | 定投 |