中信建投基金
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基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投景益债券A 2023-05-26 -0.04% -- 1.0034 1.0034 0.3% 定投
中信建投景益债券C 2023-05-26 -0.05% -- 1.0031 1.0031 0% 定投
中信建投景荣债券A 2023-05-26 -0.04% -- 1.0150 1.0150 0.3% 定投
中信建投景荣债券C 2023-05-26 -0.03% -- 1.0147 1.0147 0% 定投
中信建投景信债券A 2023-05-26 -0.01% -- 1.0017 1.0087 0.3% 定投
中信建投景信债券C 2023-05-26 -0.01% -- 1.0019 1.0069 0% 定投
中信建投景泰债券A 2023-05-26 0.00% -- 1.0192 1.0226 0.3% 定投
中信建投景泰债券C 2023-05-26 0.01% -- 1.0175 1.0197 0% 定投
中信建投景晟债券A 2023-05-26 -0.03% -- 1.0150 1.0150 0.4% 定投
中信建投景晟债券C 2023-05-26 -0.03% -- 1.0129 1.0129 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券A 2023-05-26 -- 0.07% 1.0131 1.0131 0.4% 定投
中信建投景润3个月定开债券C 2023-05-26 -- 0.06% 1.0111 1.0111 0% 定投
中信建投景安债券A 2023-05-26 -0.06% -- 1.0173 1.0273 0.3% 定投
中信建投景安债券C 2023-05-26 -0.07% -- 0.9127 0.9127 0% 定投
中信建投景明一年定开债券发起式 2023-05-26 -- 0.12% 1.0330 1.0330 0.50% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 2023-05-26 0.00% -- 1.0488 1.0488 0.4% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 2023-05-26 -0.01% -- 1.0466 1.0466 0% 定投
中信建投双鑫债券A 2023-05-26 0.04% -- 0.9902 0.9902 0.8% 定投
中信建投双鑫债券C 2023-05-26 0.03% -- 0.9838 0.9838 0% 定投
中信建投稳硕债券A 2023-05-26 -0.01% -- 1.0525 1.0525 0.3% 定投
中信建投稳硕债券C 2023-05-26 -0.01% -- 1.0471 1.0471 0% 定投
中信建投双利3个月债A 2023-05-26 0.15% -- 0.9992 0.9992 0.8% 定投
中信建投双利3个月债C 2023-05-26 0.15% -- 0.9923 0.9923 0% 定投
中信建投稳骏债券 2023-05-26 -- 0.12% 1.0332 1.0668 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债A 2023-05-26 -0.06% -- 1.0196 1.0706 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债C 2023-05-26 -0.07% -- 1.0172 1.0572 0% 定投
中信建投稳泰债券 2023-05-26 -- 0.15% 1.0868 1.0868 0.6% 定投
中信建投稳丰63个月债 2023-05-26 -- 0.07% 1.0073 1.1016 0.6% 定投
中信建投桂企债A 2023-05-26 0.01% -- 1.0101 1.1921 0.8% 定投
中信建投桂企债C 2023-05-26 0.01% -- 1.0084 1.1774 0% 定投
中信建投稳悦债券 2023-05-26 -- 0.09% 1.0290 1.1420 0.6% 定投
中信建投稳裕A 2023-05-26 -- 0.08% 1.0778 1.2522 0.6% 定投
中信建投稳裕C 2023-05-26 -- 0.09% 1.0282 1.1076 0% 定投
中信建投稳祥A 2023-05-26 -0.01% -- 1.0323 1.2693 0.6% 定投
中信建投稳祥C 2023-05-26 -0.01% -- 1.0307 1.2527 0% 定投
中信建投景和中短债A 2023-05-26 0.01% -- 1.0613 1.3703 0.3% 定投
中信建投景和中短债C 2023-05-26 0.01% -- 1.0664 1.3274 0% 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投沪深300指数增强A 2023-05-26 0.10% -- 0.9625 0.9625 1.50 % 定投
中信建投沪深300指数增强C 2023-05-26 0.10% -- 0.9593 0.9593 0.00 % 定投
中信建投中证1000指数增强A 2023-05-26 0.51% -- 1.0124 1.0124 1.5% 定投
中信建投中证1000指数增强C 2023-05-26 0.51% -- 1.0088 1.0088 0% 定投
中信建投中证500增强A 2023-05-26 0.60% -- 1.4332 1.4332 1.0% 定投
中信建投中证500增强C 2023-05-26 0.60% -- 1.4202 1.4202 0% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益 今年以来收益 申购费率 申购 定投
中信建投添鑫宝A 2023-05-28 0.4525 1.7470% 0.00% 0% 定投
中信建投添鑫宝C 2023-05-28 0.4662 1.8010% 0.00% 0% 定投
中信建投凤凰货币A 2023-05-28 0.4642 1.6990% 0.00% 0% 定投
中信建投凤凰货币B 2023-05-28 0.5300 1.9460% 0.00% 0% 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 2023-05-26 0.00% -- 1.0040 1.0040 0% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合A 2023-05-26 -2.06% -- 0.8128 0.8128 1.5% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合C 2023-05-26 -2.05% -- 0.8114 0.8114 0% 定投
中信建投红利智选混合A 2023-05-26 0.92% -- 1.0767 1.0767 1.5% 定投
中信建投红利智选混合C 2023-05-26 0.91% -- 1.0741 1.0741 0% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合A 2023-05-26 0.49% -- 1.0718 1.0718 1.5% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合C 2023-05-26 0.49% -- 1.0678 1.0678 0% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合A 2023-05-26 -- 0.58% 1.0269 1.0269 1.50% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合C 2023-05-26 -- 0.57% 1.0237 1.0237 0.00% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合A 2023-05-26 0.53% -- 1.2003 1.2003 1.5% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合C 2023-05-26 0.53% -- 1.1947 1.1947 0% 定投
中信建投低碳成长混合A 2023-05-26 -3.42% -- 0.9097 0.9097 1.50% 定投
中信建投低碳成长混合C 2023-05-26 -3.42% -- 0.9045 0.9045 0.00% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 2023-05-25 -0.22% -- 0.7719 0.7719 1.2% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 2023-05-25 -0.22% -- 0.7669 0.7669 0% 定投
中信建投远见回报A 2023-05-26 0.70% -- 0.7787 0.7787 1.5% 定投
中信建投远见回报C 2023-05-26 0.69% -- 0.7731 0.7731 0.00% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合A 2023-05-26 0.36% -- 0.8041 0.8041 1.5% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合C 2023-05-26 0.36% -- 0.7982 0.7982 0% 定投
中信建投量化进取A 2023-05-26 0.41% -- 0.9126 0.9126 1.5% 定投
中信建投量化进取C 2023-05-26 0.40% -- 0.9045 0.9045 0% 定投
中信建投智享生活A 2023-05-26 -1.57% -- 1.0277 1.0277 1.5% 定投
中信建投智享生活C 2023-05-26 -1.56% -- 1.0174 1.0174 0% 定投
中信建投医药健康A 2023-05-26 0.77% -- 0.7932 0.7932 1.5% 定投
中信建投医药健康C 2023-05-26 0.77% -- 0.7765 0.7765 0% 定投
中信建投甄选混合A 2023-05-26 0.33% -- 2.0268 2.0268 1.50% 定投
中信建投甄选混合C 2023-05-26 0.33% -- 1.9993 1.9993 0% 定投
中信建投精选混合A 2023-05-26 0.29% -- 1.9290 1.9290 1.5% 定投
中信建投精选混合C 2023-05-26 0.30% -- 1.9021 1.9021 0% 定投
中信建投稳利A 2023-05-26 -0.03% -- 1.2467 1.4868 1.2% 定投
中信建投稳利C 2023-05-26 -0.03% -- 1.1591 1.1591 0% 定投
中信建投轮换混合A 2023-05-26 0.31% -- 2.5129 2.5129 1.5% 定投
中信建投轮换混合C 2023-05-26 0.30% -- 2.4695 2.4695 0% 定投
中信建投智信物联网A 2023-05-26 -3.06% -- 2.0370 2.0370 1.5% 定投
中信建投智信物联网C 2023-05-26 -3.07% -- 2.0863 2.0863 0% 定投
中信建投聚利A 2023-05-26 0.63% -- 1.0278 1.0718 1.2% 定投
中信建投聚利C 2023-05-26 0.62% -- 1.1341 1.1341 0% 定投
中信建投睿溢A 2023-05-26 0.00% -- 1.0311 1.0311 1.2% 定投
中信建投睿溢C 2023-05-26 0.01% -- 0.9340 0.9340 0% 定投
中信建投睿利A 2023-05-26 0.87% -- 1.0656 1.2479 1.2% 定投
中信建投睿利C 2023-05-26 0.87% -- 1.0360 1.2183 0% 定投
中信建投睿信A 2023-05-26 0.40% -- 0.7025 0.7025 1.2% 定投
中信建投睿信C 2023-05-26 0.39% -- 0.7289 0.7289 0% 定投
中信建投医改A 2023-05-26 0.76% -- 1.9762 1.9762 1.2% 定投
中信建投医改C 2023-05-26 0.77% -- 1.6299 1.6299 0% 定投
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