中信建投基金
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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投中债0-3年政金债指数A 2025-02-14 1.0272 1.0272 -0.09% 0.5% 定投
中信建投中债0-3年政金债指数C 2025-02-14 1.0265 1.0265 -0.08% 0.00 % 定投
中信建投景源债券A 2025-02-14 1.0235 1.0235 -0.12% 0.30 % 定投
中信建投景源债券C 2025-02-14 1.0216 1.0216 -0.13% 0.00% 定投
中信建投惠享债券A 2025-02-14 1.0895 1.0895 -0.06% 0.4% 定投
中信建投惠享债券C 2025-02-14 1.0877 1.0877 -0.06% 0% 定投
中信建投景益债券A 2025-02-14 1.0639 1.1039 -0.12% 0.3% 定投
中信建投景益债券C 2025-02-14 1.0576 1.0976 -0.13% 0% 定投
中信建投景荣债券A 2025-02-14 1.0715 1.1245 -0.11% 0.3% 定投
中信建投景荣债券C 2025-02-14 1.0630 1.1160 -0.12% 0% 定投
中信建投景信债券A 2025-02-14 1.0481 1.0725 -0.06% 0.3% 定投
中信建投景信债券C 2025-02-14 1.0442 1.0652 -0.07% 0% 定投
中信建投景泰债券A 2025-02-14 1.0689 1.0723 -0.03% 0.3% 定投
中信建投景泰债券C 2025-02-14 1.0614 1.0636 -0.03% 0% 定投
中信建投景晟债券A 2025-02-14 1.0394 1.0994 -0.12% 0.4% 定投
中信建投景晟债券C 2025-02-14 1.0429 1.0929 -0.13% 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券A 2025-02-14 1.0657 1.0657 -0.08% 0.4% 定投
中信建投景润3个月定开债券C 2025-02-14 1.0594 1.0594 -0.08% 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券D 2025-02-14 1.0501 1.0501 -0.09% 0.5% 定投
中信建投景安债券A 2025-02-14 1.0405 1.0995 -0.12% 0.3% 定投
中信建投景安债券C 2025-02-14 0.9721 0.9721 -0.12% 0% 定投
中信建投景明一年定开债券发起式 2025-02-14 1.1386 1.1386 -0.08% 0.50% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 2025-02-14 1.1144 1.1144 -0.03% 0.4% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 2025-02-14 1.1094 1.1094 -0.03% 0% 定投
中信建投双鑫债券A 2025-02-14 1.0545 1.0545 -0.08% 0.8% 定投
中信建投双鑫债券C 2025-02-14 1.0406 1.0406 -0.08% 0% 定投
中信建投稳硕债券A 2025-02-14 1.0584 1.1384 -0.08% 0.3% 定投
中信建投稳硕债券C 2025-02-14 1.0423 1.1223 -0.09% 0% 定投
中信建投双利3个月债A 2025-02-14 1.0511 1.0511 0.18% 0.8% 定投
中信建投双利3个月债C 2025-02-14 1.0367 1.0367 0.18% 0% 定投
中信建投稳骏债券 2025-02-14 1.0767 1.1553 -0.14% 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债A 2025-02-14 1.0492 1.1662 -0.16% 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债C 2025-02-14 1.0494 1.1594 -0.15% 0% 定投
中信建投稳泰债券 2025-02-14 1.1743 1.1743 -0.13% 0.6% 定投
中信建投稳丰63个月债 2025-02-14 1.0090 1.1653 0.01% 0.6% 定投
中信建投稳悦债券 2025-02-14 1.0475 1.2205 -0.08% 0.6% 定投
中信建投稳裕A 2025-02-14 1.0792 1.3256 -0.06% 0.6% 定投
中信建投稳裕C 2025-02-14 1.0551 1.1965 -0.07% 0% 定投
中信建投稳祥A 2025-02-14 1.0436 1.3581 -0.07% 0.6% 定投
中信建投稳祥C 2025-02-14 1.0418 1.3368 -0.07% 0% 定投
中信建投景和中短债A 2025-02-14 1.1238 1.4328 -0.01% 0.3% 定投
中信建投景和中短债C 2025-02-14 1.1213 1.3823 -0.01% 0% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投量化选股股票A 2025-02-14 1.1153 1.1153 0.67% 1.50 % 定投
中信建投量化选股股票C 2025-02-14 1.1121 1.1121 0.67% 0.00 % 定投
中信建投沪深300指数增强A 2025-02-14 1.0166 1.0166 0.68% 1.50 % 定投
中信建投沪深300指数增强C 2025-02-14 1.0062 1.0062 0.68% 0.00 % 定投
中信建投中证1000指数增强A 2025-02-14 1.0814 1.0814 0.46% 1.5% 定投
中信建投中证1000指数增强C 2025-02-14 1.0701 1.0701 0.47% 0% 定投
中信建投中证500增强A 2025-02-14 1.4365 1.4365 0.48% 1.0% 定投
中信建投中证500增强C 2025-02-14 1.4161 1.4161 0.48% 0% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益 申购费率 申购 定投
中信建投添鑫宝A 2025-02-16 0.3047 1.1370% 0% 定投
中信建投添鑫宝C 2025-02-16 0.3184 1.1880% 0% 定投
中信建投添鑫宝D 2025-02-16 0.3707 1.3800% 0.00% 定投
中信建投凤凰货币A 2025-02-16 0.3547 1.3220% 0% 定投
中信建投凤凰货币B 2025-02-16 0.4204 1.5610% 0% 定投
中信建投凤凰货币C 2025-02-16 0.3547 1.3170% 0.00 % 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投致远混合A 2025-02-14 1.0625 1.0625 0.12% 1.50% 定投
中信建投致远混合C 2025-02-14 1.0581 1.0581 0.13% 0.00 % 定投
中信建投质选成长混合发起式A 2025-02-14 1.0820 1.0820 0.85% 1.50 % 定投
中信建投质选成长混合发起式C 2025-02-14 1.0768 1.0768 0.85% 0.00 % 定投
中信建投消费升级混合发起式A 2025-02-14 0.7913 0.7913 -0.21% 1.5% 定投
中信建投消费升级混合发起式C 2025-02-14 0.7870 0.7870 -0.22% 0% 定投
中信建投臻选成长混合发起式A 2025-02-14 1.1142 1.1142 1.46% 1.5% 定投
中信建投臻选成长混合发起式C 2025-02-14 1.1073 1.1073 1.46% 0.00 % 定投
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-02-14 1.0169 1.0169 -0.01% 0% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合A 2025-02-14 0.5439 0.5439 0.89% 1.5% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合C 2025-02-14 0.5392 0.5392 0.90% 0% 定投
中信建投红利智选混合A 2025-02-14 1.1631 1.1631 0.17% 1.5% 定投
中信建投红利智选混合C 2025-02-14 1.1523 1.1523 0.17% 0% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合A 2025-02-14 1.1677 1.1677 0.41% 1.5% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合C 2025-02-14 1.1513 1.1513 0.41% 0% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合A 2025-02-14 1.4579 1.4579 -0.68% 1.50% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合C 2025-02-14 1.4433 1.4433 -0.68% 0.00% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合A 2025-02-14 1.2853 1.2853 0.34% 1.5% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合C 2025-02-14 1.2705 1.2705 0.34% 0% 定投
中信建投低碳成长混合A 2025-02-14 0.4951 0.4951 0.59% 1.50% 定投
中信建投低碳成长混合C 2025-02-14 0.4888 0.4888 0.56% 0.00% 定投
中信建投远见回报A 2025-02-14 0.7654 0.7654 0.63% 1.5% 定投
中信建投远见回报C 2025-02-14 0.7547 0.7547 0.63% 0.00% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合A 2025-02-14 0.7935 0.7935 0.60% 1.5% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合C 2025-02-14 0.7823 0.7823 0.59% 0% 定投
中信建投量化进取A 2025-02-14 0.9028 0.9028 0.60% 1.5% 定投
中信建投量化进取C 2025-02-14 0.8887 0.8887 0.60% 0% 定投
中信建投智享生活A 2025-02-14 0.7213 0.7213 0.63% 1.5% 定投
中信建投智享生活C 2025-02-14 0.7090 0.7090 0.61% 0% 定投
中信建投医药健康A 2025-02-14 0.6029 0.6029 2.36% 1.5% 定投
中信建投医药健康C 2025-02-14 0.5821 0.5821 2.36% 0% 定投
中信建投甄选混合A 2025-02-14 2.1925 2.1925 0.34% 1.50% 定投
中信建投甄选混合C 2025-02-14 2.1479 2.1479 0.34% 0% 定投
中信建投精选混合A 2025-02-14 2.0600 2.0600 0.33% 1.5% 定投
中信建投精选混合C 2025-02-14 2.0173 2.0173 0.33% 0% 定投
中信建投稳利A 2025-02-14 1.3168 1.5569 0.21% 1.2% 定投
中信建投稳利C 2025-02-14 1.2158 1.2158 0.21% 0% 定投
中信建投轮换混合A 2025-02-14 2.7554 2.7554 0.30% 1.5% 定投
中信建投轮换混合C 2025-02-14 2.6891 2.6891 0.30% 0% 定投
中信建投智信物联网A 2025-02-14 1.2456 1.2456 0.48% 1.5% 定投
中信建投智信物联网C 2025-02-14 1.2670 1.2670 0.48% 0% 定投
中信建投聚利A 2025-02-14 1.0933 1.1873 -0.12% 1.2% 定投
中信建投聚利C 2025-02-14 1.2112 1.2612 -0.12% 0% 定投
中信建投睿溢A 2025-02-14 1.1153 1.1153 -0.21% 1.2% 定投
中信建投睿溢C 2025-02-14 1.0127 1.0127 -0.22% 0% 定投
中信建投睿利A 2025-02-14 1.1517 1.3340 0.45% 1.2% 定投
中信建投睿利C 2025-02-14 1.1119 1.2942 0.44% 0% 定投
中信建投睿信A 2025-02-14 0.6430 0.6430 0.14% 1.2% 定投
中信建投睿信C 2025-02-14 0.6660 0.6660 0.14% 0% 定投
中信建投医改A 2025-02-14 1.5109 1.5109 2.48% 1.2% 定投
中信建投医改C 2025-02-14 1.2375 1.2375 2.48% 0% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
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中信建投明阳智能新能源REIT -- -- -- -- 0.00% 定投
中信建投国家电投新能源REIT -- -- -- -- 0.00% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 2025-02-12 1.0448 1.0448 0.24% 0.80 % 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 2025-02-13 0.7509 0.7509 -0.70% 1.2% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 2025-02-13 0.7414 0.7414 -0.70% 0% 定投