中信建投基金管理公司

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	申购费率	申购	定投
中信建投中债0-3年政金债指数A	2024-07-26	1.0046	1.0046	0.25%	0.5%		定投
中信建投中债0-3年政金债指数C	2024-07-26	1.0045	1.0045	0.25%	0.00 %		定投
中信建投景源债券A	--	--	--	--	0.30 %		定投
中信建投景源债券C	--	--	--	--	0.00%		定投
中信建投惠享债券A	2024-07-26	1.0513	1.0513	0.09%	0.4%		定投
中信建投惠享债券C	2024-07-26	1.0503	1.0503	0.09%	0%		定投
中信建投景益债券A	2024-07-26	1.0735	1.0735	0.06%	0.3%		定投
中信建投景益债券C	2024-07-26	1.0695	1.0695	0.06%	0%		定投
中信建投景荣债券A	2024-07-26	1.0667	1.0897	0.11%	0.3%		定投
中信建投景荣债券C	2024-07-26	1.0624	1.0854	0.11%	0%		定投
中信建投景信债券A	2024-07-26	1.0249	1.0493	0.03%	0.3%		定投
中信建投景信债券C	2024-07-26	1.0231	1.0441	0.03%	0%		定投
中信建投景泰债券A	2024-07-26	1.0565	1.0599	0.02%	0.3%		定投
中信建投景泰债券C	2024-07-26	1.0509	1.0531	0.01%	0%		定投
中信建投景晟债券A	2024-07-26	1.0347	1.0547	0.02%	0.4%		定投
中信建投景晟债券C	2024-07-26	1.0396	1.0496	0.02%	0%		定投
中信建投景润3个月定开债券A	2024-07-26	1.0516	1.0516	0.13%	0.4%		定投
中信建投景润3个月定开债券C	2024-07-26	1.0468	1.0468	0.12%	0%		定投
中信建投景润3个月定开债券D	2024-07-26	1.0362	1.0362	0.14%	0.5%		定投
中信建投景安债券A	2024-07-26	1.0627	1.0727	0.06%	0.3%		定投
中信建投景安债券C	2024-07-26	0.9500	0.9500	0.06%	0%		定投
中信建投景明一年定开债券发起式	2024-07-26	1.1095	1.1095	0.44%	0.50%		定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2024-07-26	1.1008	1.1008	0.03%	0.4%		定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2024-07-26	1.0968	1.0968	0.03%	0%		定投
中信建投双鑫债券A	2024-07-26	1.0008	1.0008	0.30%	0.8%		定投
中信建投双鑫债券C	2024-07-26	0.9898	0.9898	0.30%	0%		定投
中信建投稳硕债券A	2024-07-26	1.0735	1.1135	0.07%	0.3%		定投
中信建投稳硕债券C	2024-07-26	1.0637	1.1037	0.08%	0%		定投
中信建投双利3个月债A	2024-07-26	0.9928	0.9928	0.14%	0.8%		定投
中信建投双利3个月债C	2024-07-26	0.9814	0.9814	0.14%	0%		定投
中信建投稳骏债券	2024-07-26	1.0495	1.1281	0.48%	0.5%		定投
中信建投3-5年政金债A	2024-07-26	1.0176	1.1346	0.01%	0.5%		定投
中信建投3-5年政金债C	2024-07-26	1.0185	1.1285	0.01%	0%		定投
中信建投稳泰债券	2024-07-26	1.1545	1.1545	0.46%	0.6%		定投
中信建投稳丰63个月债	2024-07-26	1.0050	1.1443	0.01%	0.6%		定投
中信建投稳悦债券	2024-07-26	1.0541	1.2021	0.25%	0.6%		定投
中信建投稳裕A	2024-07-26	1.0820	1.2944	0.19%	0.6%		定投
中信建投稳裕C	2024-07-26	1.0586	1.1660	0.19%	0%		定投
中信建投稳祥A	2024-07-26	1.0572	1.3317	0.06%	0.6%		定投
中信建投稳祥C	2024-07-26	1.0570	1.3120	0.06%	0%		定投
中信建投景和中短债A	2024-07-26	1.1060	1.4150	0.04%	0.3%		定投
中信建投景和中短债C	2024-07-26	1.1059	1.3669	0.03%	0%		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	申购费率	申购	定投
中信建投量化选股股票A	2024-07-26	1.0003	1.0003	0.01%	1.50 %		定投
中信建投量化选股股票C	2024-07-26	0.9996	0.9996	0.00%	0.00 %		定投
中信建投沪深300指数增强A	2024-07-26	0.8920	0.8920	0.90%	1.50 %		定投
中信建投沪深300指数增强C	2024-07-26	0.8848	0.8848	0.89%	0.00 %		定投
中信建投中证1000指数增强A	2024-07-26	0.8209	0.8209	1.60%	1.5%		定投
中信建投中证1000指数增强C	2024-07-26	0.8141	0.8141	1.60%	0%		定投
中信建投中证500增强A	2024-07-26	1.1661	1.1661	1.13%	1.0%		定投
中信建投中证500增强C	2024-07-26	1.1514	1.1514	1.12%	0%		定投

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益	申购费率	申购	定投
中信建投添鑫宝A	2024-07-26	0.3769	1.4060%	0%		定投
中信建投添鑫宝C	2024-07-26	0.3915	1.4570%	0%		定投
中信建投添鑫宝D	2024-07-26	0.4436	1.6450%	0.00%		定投
中信建投凤凰货币A	2024-07-26	0.5170	1.5230%	0%		定投
中信建投凤凰货币B	2024-07-26	0.5829	1.7670%	0%		定投
中信建投凤凰货币C	2024-07-26	0.5164	1.5220%	0.00 %		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	申购费率	申购	定投
中信建投致远混合A	2024-07-26	0.9554	0.9554	0.36%	1.50%		定投
中信建投致远混合C	2024-07-26	0.9535	0.9535	0.36%	0.00 %		定投
中信建投质选成长混合发起式A	2024-07-26	1.0002	1.0002	0.34%	1.50 %		定投
中信建投质选成长混合发起式C	2024-07-26	0.9976	0.9976	0.34%	0.00 %		定投
中信建投消费升级混合发起式A	2024-07-26	0.8589	0.8589	-0.01%	1.5%		定投
中信建投消费升级混合发起式C	2024-07-26	0.8561	0.8561	0.00%	0%		定投
中信建投臻选成长混合发起式A	2024-07-26	0.8444	0.8444	0.13%	1.5%		定投
中信建投臻选成长混合发起式C	2024-07-26	0.8411	0.8411	0.13%	0.00 %		定投
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-07-26	1.0111	1.0111	0.00%	0%		定投
中信建投科技主题6个月持有混合A	2024-07-26	0.4810	0.4810	0.52%	1.5%		定投
中信建投科技主题6个月持有混合C	2024-07-26	0.4779	0.4779	0.53%	0%		定投
中信建投红利智选混合A	2024-07-26	1.0902	1.0902	0.11%	1.5%		定投
中信建投红利智选混合C	2024-07-26	1.0825	1.0825	0.11%	0%		定投
中信建投趋势领航两年持有期混合A	2024-07-26	0.9306	0.9306	1.10%	1.5%		定投
中信建投趋势领航两年持有期混合C	2024-07-26	0.9206	0.9206	1.09%	0%		定投
中信建投北交所精选两年定开混合A	2024-07-26	0.8034	0.8034	-2.30%	1.50%		定投
中信建投北交所精选两年定开混合C	2024-07-26	0.7972	0.7972	-2.30%	0.00%		定投
中信建投品质优选一年持有期混合A	2024-07-26	1.0310	1.0310	1.20%	1.5%		定投
中信建投品质优选一年持有期混合C	2024-07-26	1.0214	1.0214	1.19%	0%		定投
中信建投低碳成长混合A	2024-07-26	0.5044	0.5044	-1.37%	1.50%		定投
中信建投低碳成长混合C	2024-07-26	0.4992	0.4992	-1.36%	0.00%		定投
中信建投远见回报A	2024-07-26	0.6604	0.6604	0.75%	1.5%		定投
中信建投远见回报C	2024-07-26	0.6526	0.6526	0.74%	0.00%		定投
中信建投量化精选6个月持有期混合A	2024-07-26	0.7067	0.7067	0.73%	1.5%		定投
中信建投量化精选6个月持有期混合C	2024-07-26	0.6982	0.6982	0.72%	0%		定投
中信建投量化进取A	2024-07-26	0.7718	0.7718	0.90%	1.5%		定投
中信建投量化进取C	2024-07-26	0.7614	0.7614	0.89%	0%		定投
中信建投智享生活A	2024-07-26	0.6719	0.6719	-0.18%	1.5%		定投
中信建投智享生活C	2024-07-26	0.6619	0.6619	-0.20%	0%		定投
中信建投医药健康A	2024-07-26	0.6046	0.6046	-0.56%	1.5%		定投
中信建投医药健康C	2024-07-26	0.5864	0.5864	-0.56%	0%		定投
中信建投甄选混合A	2024-07-26	1.7622	1.7622	1.25%	1.50%		定投
中信建投甄选混合C	2024-07-26	1.7302	1.7302	1.25%	0%		定投
中信建投精选混合A	2024-07-26	1.6673	1.6673	1.36%	1.5%		定投
中信建投精选混合C	2024-07-26	1.6363	1.6363	1.36%	0%		定投
中信建投稳利A	2024-07-26	1.1741	1.4142	1.28%	1.2%		定投
中信建投稳利C	2024-07-26	1.0864	1.0864	1.28%	0%		定投
中信建投轮换混合A	2024-07-26	2.2275	2.2275	1.12%	1.5%		定投
中信建投轮换混合C	2024-07-26	2.1787	2.1787	1.12%	0%		定投
中信建投智信物联网A	2024-07-26	1.1454	1.1454	0.32%	1.5%		定投
中信建投智信物联网C	2024-07-26	1.1676	1.1676	0.33%	0%		定投
中信建投聚利A	2024-07-26	1.1134	1.1574	0.04%	1.2%		定投
中信建投聚利C	2024-07-26	1.2282	1.2282	0.04%	0%		定投
中信建投睿溢A	2024-07-26	1.0871	1.0871	0.06%	1.2%		定投
中信建投睿溢C	2024-07-26	0.9872	0.9872	0.06%	0%		定投
中信建投睿利A	2024-07-26	0.8603	1.0426	1.32%	1.2%		定投
中信建投睿利C	2024-07-26	0.8324	1.0147	1.31%	0%		定投
中信建投睿信A	2024-07-26	0.5601	0.5601	0.92%	1.2%		定投
中信建投睿信C	2024-07-26	0.5804	0.5804	0.90%	0%		定投
中信建投医改A	2024-07-26	1.4702	1.4702	-0.47%	1.2%		定投
中信建投医改C	2024-07-26	1.2068	1.2068	-0.49%	0%		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	申购费率	申购	定投
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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	申购费率	申购	定投
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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	申购费率	申购	定投
中信建投明阳智能新能源REIT	--	--	--	--	0.00%		定投
中信建投国家电投新能源REIT	--	--	--	--	0.00%		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	申购费率	申购	定投
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	2024-07-24	0.9960	0.9960	-0.16%	0.80 %		定投
中信建投睿选6个月持有混合（FOF）A	2024-07-25	0.6955	0.6955	-1.57%	1.2%		定投
中信建投睿选6个月持有混合（FOF）C	2024-07-25	0.6879	0.6879	-1.57%	0%		定投