中信建投基金
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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投中债0-3年政金债指数A 2025-04-18 1.0273 1.0273 -0.01% 0.5% 定投
中信建投中债0-3年政金债指数C 2025-04-18 1.0265 1.0265 0.00% 0.00 % 定投
中信建投景源债券A 2025-04-18 1.0243 1.0243 0.02% 0.30 % 定投
中信建投景源债券C 2025-04-18 1.0219 1.0219 0.02% 0.00% 定投
中信建投惠享债券A 2025-04-18 1.0887 1.0887 0.01% 0.4% 定投
中信建投惠享债券C 2025-04-18 1.0866 1.0866 0.01% 0% 定投
中信建投景益债券A 2025-04-18 1.0673 1.1073 0.03% 0.3% 定投
中信建投景益债券C 2025-04-18 1.0606 1.1006 0.04% 0% 定投
中信建投景荣债券A 2025-04-18 1.0680 1.1210 0.01% 0.3% 定投
中信建投景荣债券C 2025-04-18 1.0591 1.1121 0.01% 0% 定投
中信建投景信债券A 2025-04-18 1.0499 1.0743 0.01% 0.3% 定投
中信建投景信债券C 2025-04-18 1.0456 1.0666 0.01% 0% 定投
中信建投景泰债券A 2025-04-18 1.0075 1.0759 0.01% 0.3% 定投
中信建投景泰债券C 2025-04-18 1.0084 1.0666 0.01% 0% 定投
中信建投景晟债券A 2025-04-18 1.0392 1.0992 -0.06% 0.4% 定投
中信建投景晟债券C 2025-04-18 1.0423 1.0923 -0.06% 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券A 2025-04-18 1.0648 1.0648 0.01% 0.4% 定投
中信建投景润3个月定开债券C 2025-04-18 1.0580 1.0580 0.00% 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券D 2025-04-18 1.0492 1.0492 0.01% 0.5% 定投
中信建投景安债券A 2025-04-18 1.0422 1.1012 0.03% 0.3% 定投
中信建投景安债券C 2025-04-18 0.9733 0.9733 0.03% 0% 定投
中信建投景明一年定开债券发起式 2025-04-18 1.1369 1.1369 -0.01% 0.50% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 2025-04-18 1.1173 1.1173 0.01% 0.4% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 2025-04-18 1.1120 1.1120 0.01% 0% 定投
中信建投双鑫债券A 2025-04-18 1.0422 1.0422 0.02% 0.8% 定投
中信建投双鑫债券C 2025-04-18 1.0278 1.0278 0.02% 0% 定投
中信建投稳硕债券A 2025-04-18 1.0574 1.1374 0.00% 0.3% 定投
中信建投稳硕债券C 2025-04-18 1.0409 1.1209 0.01% 0% 定投
中信建投双利3个月债A 2025-04-18 1.0159 1.0159 0.03% 0.8% 定投
中信建投双利3个月债C 2025-04-18 1.0013 1.0013 0.03% 0% 定投
中信建投稳骏债券 2025-04-18 1.0767 1.1553 0.01% 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债A 2025-04-18 1.0476 1.1646 0.00% 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债C 2025-04-18 1.0476 1.1576 0.00% 0% 定投
中信建投稳泰债券 2025-04-18 1.1272 1.1752 0.02% 0.6% 定投
中信建投稳丰63个月债 2025-04-18 1.0055 1.1718 0.01% 0.6% 定投
中信建投稳悦债券 2025-04-18 1.0485 1.2215 0.01% 0.6% 定投
中信建投稳裕A 2025-04-18 1.0780 1.3244 -0.01% 0.6% 定投
中信建投稳裕C 2025-04-18 1.0539 1.1953 0.00% 0% 定投
中信建投稳祥A 2025-04-18 1.0439 1.3584 0.01% 0.6% 定投
中信建投稳祥C 2025-04-18 1.0416 1.3366 0.01% 0% 定投
中信建投景和中短债A 2025-04-18 1.1271 1.4361 0.00% 0.3% 定投
中信建投景和中短债C 2025-04-18 1.1239 1.3849 0.01% 0% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投量化选股股票A 2025-04-18 1.0747 1.0747 0.14% 1.50 % 定投
中信建投量化选股股票C 2025-04-18 1.0709 1.0709 0.15% 0.00 % 定投
中信建投沪深300指数增强A 2025-04-18 0.9845 0.9845 0.11% 1.50 % 定投
中信建投沪深300指数增强C 2025-04-18 0.9738 0.9738 0.10% 0.00 % 定投
中信建投中证1000指数增强A 2025-04-18 1.0440 1.0440 0.20% 1.5% 定投
中信建投中证1000指数增强C 2025-04-18 1.0324 1.0324 0.21% 0% 定投
中信建投中证500增强A 2025-04-18 1.3801 1.3801 0.36% 1.0% 定投
中信建投中证500增强C 2025-04-18 1.3598 1.3598 0.36% 0% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益 申购费率 申购 定投
中信建投添鑫宝A 2025-04-20 0.2998 1.1520% 0% 定投
中信建投添鑫宝C 2025-04-20 0.3135 1.2040% 0% 定投
中信建投添鑫宝D 2025-04-20 0.3655 1.3950% 0.00% 定投
中信建投凤凰货币A 2025-04-20 0.3431 1.2820% 0% 定投
中信建投凤凰货币B 2025-04-20 0.4088 1.5240% 0% 定投
中信建投凤凰货币C 2025-04-20 0.3431 1.2810% 0.00 % 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投致远混合A 2025-04-18 0.9938 0.9938 -0.12% 1.50% 定投
中信建投致远混合C 2025-04-18 0.9892 0.9892 -0.12% 0.00 % 定投
中信建投质选成长混合发起式A 2025-04-18 1.0721 1.0721 0.09% 1.50 % 定投
中信建投质选成长混合发起式C 2025-04-18 1.0662 1.0662 0.09% 0.00 % 定投
中信建投消费升级混合发起式A 2025-04-18 0.8020 0.8020 -1.78% 1.5% 定投
中信建投消费升级混合发起式C 2025-04-18 0.7970 0.7970 -1.77% 0% 定投
中信建投臻选成长混合发起式A 2025-04-18 1.0892 1.0892 -1.30% 1.5% 定投
中信建投臻选成长混合发起式C 2025-04-18 1.0818 1.0818 -1.29% 0.00 % 定投
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-04-18 1.0155 1.0155 0.00% 0% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合A 2025-04-18 0.4641 0.4641 -0.49% 1.5% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合C 2025-04-18 0.4597 0.4597 -0.52% 0% 定投
中信建投红利智选混合A 2025-04-18 1.1788 1.1788 0.13% 1.5% 定投
中信建投红利智选混合C 2025-04-18 1.1671 1.1671 0.13% 0% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合A 2025-04-18 1.1502 1.1502 -0.29% 1.5% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合C 2025-04-18 1.1329 1.1329 -0.29% 0% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合A 2025-04-18 2.0434 2.0434 2.90% 1.50% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合C 2025-04-18 2.0216 2.0216 2.90% 0.00% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合A 2025-04-18 1.2603 1.2603 -0.25% 1.5% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合C 2025-04-18 1.2450 1.2450 -0.24% 0% 定投
中信建投低碳成长混合A 2025-04-18 0.4097 0.4097 -0.46% 1.50% 定投
中信建投低碳成长混合C 2025-04-18 0.4043 0.4043 -0.47% 0.00% 定投
中信建投远见回报A 2025-04-18 0.7512 0.7512 -0.49% 1.5% 定投
中信建投远见回报C 2025-04-18 0.7402 0.7402 -0.50% 0.00% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合A 2025-04-18 0.7680 0.7680 0.18% 1.5% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合C 2025-04-18 0.7566 0.7566 0.19% 0% 定投
中信建投量化进取A 2025-04-18 0.8606 0.8606 0.33% 1.5% 定投
中信建投量化进取C 2025-04-18 0.8466 0.8466 0.33% 0% 定投
中信建投智享生活A 2025-04-18 0.5761 0.5761 -0.17% 1.5% 定投
中信建投智享生活C 2025-04-18 0.5659 0.5659 -0.18% 0% 定投
中信建投医药健康A 2025-04-18 0.5996 0.5996 -0.58% 1.5% 定投
中信建投医药健康C 2025-04-18 0.5781 0.5781 -0.58% 0% 定投
中信建投甄选混合A 2025-04-18 2.1429 2.1429 -0.35% 1.50% 定投
中信建投甄选混合C 2025-04-18 2.0978 2.0978 -0.35% 0% 定投
中信建投精选混合A 2025-04-18 2.0256 2.0256 -0.24% 1.5% 定投
中信建投精选混合C 2025-04-18 1.9822 1.9822 -0.24% 0% 定投
中信建投稳利A 2025-04-18 1.2872 1.5273 0.12% 1.2% 定投
中信建投稳利C 2025-04-18 1.1876 1.1876 0.12% 0% 定投
中信建投轮换混合A 2025-04-18 2.7090 2.7090 -0.29% 1.5% 定投
中信建投轮换混合C 2025-04-18 2.6420 2.6420 -0.29% 0% 定投
中信建投智信物联网A 2025-04-18 1.0776 1.0776 -0.42% 1.5% 定投
中信建投智信物联网C 2025-04-18 1.0954 1.0954 -0.42% 0% 定投
中信建投聚利A 2025-04-18 1.0932 1.1872 0.01% 1.2% 定投
中信建投聚利C 2025-04-18 1.2111 1.2611 0.02% 0% 定投
中信建投睿溢A 2025-04-18 1.1132 1.1132 -0.01% 1.2% 定投
中信建投睿溢C 2025-04-18 1.0107 1.0107 -0.01% 0% 定投
中信建投睿利A 2025-04-18 1.1485 1.3308 0.12% 1.2% 定投
中信建投睿利C 2025-04-18 1.1081 1.2904 0.12% 0% 定投
中信建投睿信A 2025-04-18 0.6276 0.6276 0.40% 1.2% 定投
中信建投睿信C 2025-04-18 0.6499 0.6499 0.40% 0% 定投
中信建投医改A 2025-04-18 1.5051 1.5051 -0.59% 1.2% 定投
中信建投医改C 2025-04-18 1.2319 1.2319 -0.60% 0% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
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中信建投明阳智能新能源REIT -- -- -- -- 0.00% 定投
中信建投国家电投新能源REIT -- -- -- -- 0.00% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 2025-04-16 1.0266 1.0266 -0.17% 0.80 % 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 2025-04-17 0.7214 0.7214 0.17% 1.2% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 2025-04-17 0.7121 0.7121 0.15% 0% 定投