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认购/申购费用和份额的计算

来源:中信建投基金公司 发表日期:2023-02-15 15:51:48分享到
开放式基金的认购/申购费用和份额计算方法如下:
净认购/申购金额 =认购/申购金额/(1 +认购/申购费率)
认购/申购费用 =认购/申购金额 -净认购/申购金额
认购/申购份额 =认购/净申购金额/ T日基金份额净值
举例:投资者投资15000元申购某开放式基金,假设申购费率为1.5%,当日的基金单位净值为1.52元/份,其得到的份额为:
净申购金额=15000/(1+1.5%)=14778.33元
申购费用=15000-14778.33=221.67元
申购份额=14778.33/1.52=9722.58份
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