基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投惠享债券A | 2024-03-18 | 0.01% | -- | 1.0331 | 1.0331 | 0.4% | 定投 | |
中信建投惠享债券C | 2024-03-18 | 0.00% | -- | 1.0325 | 1.0325 | 0% | 定投 | |
中信建投景益债券A | 2024-03-18 | 0.15% | -- | 1.0494 | 1.0494 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景益债券C | 2024-03-18 | 0.15% | -- | 1.0467 | 1.0467 | 0% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2024-03-18 | 0.16% | -- | 1.0332 | 1.0562 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2024-03-18 | 0.17% | -- | 1.0304 | 1.0534 | 0% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2024-03-18 | 0.02% | -- | 1.0119 | 1.0363 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2024-03-18 | 0.01% | -- | 1.0107 | 1.0317 | 0% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2024-03-18 | 0.01% | -- | 1.0424 | 1.0458 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2024-03-18 | 0.01% | -- | 1.0381 | 1.0403 | 0% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2024-03-18 | 0.04% | -- | 1.0454 | 1.0454 | 0.4% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2024-03-18 | 0.04% | -- | 1.0412 | 1.0412 | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2024-03-18 | 0.07% | -- | 1.0341 | 1.0341 | 0.4% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2024-03-18 | 0.06% | -- | 1.0302 | 1.0302 | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券D | 2024-03-18 | 0.06% | -- | 1.0188 | 1.0188 | 0.5% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2024-03-18 | 0.12% | -- | 1.0488 | 1.0588 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2024-03-18 | 0.13% | -- | 0.9385 | 0.9385 | 0% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2024-03-15 | -- | -0.19% | 1.0852 | 1.0852 | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2024-03-18 | 0.03% | -- | 1.0894 | 1.0894 | 0.4% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2024-03-18 | 0.03% | -- | 1.0860 | 1.0860 | 0% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2024-03-18 | 0.10% | -- | 0.9983 | 0.9983 | 0.8% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2024-03-18 | 0.10% | -- | 0.9887 | 0.9887 | 0% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2024-03-18 | 0.08% | -- | 1.0500 | 1.0900 | 0.3% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2024-03-18 | 0.08% | -- | 1.0417 | 1.0817 | 0% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2024-03-18 | 0.31% | -- | 0.9740 | 0.9740 | 0.8% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2024-03-18 | 0.30% | -- | 0.9641 | 0.9641 | 0% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2024-03-15 | -- | -0.20% | 1.0701 | 1.1037 | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2024-03-18 | 0.18% | -- | 1.0254 | 1.1084 | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2024-03-18 | 0.17% | -- | 1.0306 | 1.1026 | 0% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2024-03-15 | -- | -0.11% | 1.1256 | 1.1256 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2024-03-18 | -- | 0.07% | 1.0098 | 1.1311 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2024-03-15 | -- | -0.31% | 1.0366 | 1.1846 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2024-03-15 | -- | -0.10% | 1.0840 | 1.2804 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2024-03-15 | -- | -0.09% | 1.0610 | 1.1524 | 0% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2024-03-18 | 0.08% | -- | 1.0412 | 1.3157 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2024-03-18 | 0.07% | -- | 1.0419 | 1.2969 | 0% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2024-03-18 | 0.02% | -- | 1.0962 | 1.4052 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2024-03-18 | 0.03% | -- | 1.0978 | 1.3588 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投沪深300指数增强A | 2024-03-18 | 1.38% | -- | 0.9388 | 0.9388 | 1.50 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2024-03-18 | 1.38% | -- | 0.9326 | 0.9326 | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2024-03-18 | 1.53% | -- | 0.9198 | 0.9198 | 1.5% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2024-03-18 | 1.52% | -- | 0.9135 | 0.9135 | 0% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2024-03-18 | 1.29% | -- | 1.3234 | 1.3234 | 1.0% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2024-03-18 | 1.29% | -- | 1.3081 | 1.3081 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 今年以来收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝A | 2024-03-18 | 0.4235 | 1.5270% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝C | 2024-03-18 | 0.4340 | 1.5780% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝D | 2024-03-18 | 0.4856 | 1.7710% | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2024-03-18 | 0.4663 | 1.7110% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2024-03-18 | 0.5323 | 1.9560% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币C | 2024-03-18 | 0.5282 | 1.9410% | 0.00% | 0.00 % | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投致远混合A | 2024-03-18 | 0.08% | -- | 1.0034 | 1.0034 | 1.50% | 定投 | |
中信建投致远混合C | 2024-03-18 | 0.08% | -- | 1.0029 | 1.0029 | 0.00 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式A | 2024-03-18 | 0.71% | -- | 1.1080 | 1.1080 | 1.50 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式C | 2024-03-18 | 0.70% | -- | 1.1067 | 1.1067 | 0.00 % | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式A | 2024-03-18 | 1.37% | -- | 0.9538 | 0.9538 | 1.5% | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式C | 2024-03-18 | 1.37% | -- | 0.9520 | 0.9520 | 0% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式A | 2024-03-18 | 2.09% | -- | 0.9984 | 0.9984 | 1.5% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式C | 2024-03-18 | 2.08% | -- | 0.9959 | 0.9959 | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-03-18 | 0.01% | -- | 1.0094 | 1.0094 | 0% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-03-18 | 2.01% | -- | 0.5641 | 0.5641 | 1.5% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-03-18 | 2.02% | -- | 0.5613 | 0.5613 | 0% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2024-03-18 | -0.17% | -- | 1.0908 | 1.0908 | 1.5% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2024-03-18 | -0.18% | -- | 1.0846 | 1.0846 | 0% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2024-03-18 | 1.15% | -- | 0.9951 | 0.9951 | 1.5% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2024-03-18 | 1.15% | -- | 0.9866 | 0.9866 | 0% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2024-03-15 | -- | 2.23% | 1.0496 | 1.0496 | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2024-03-15 | -- | 2.22% | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2024-03-18 | 1.22% | -- | 1.1067 | 1.1067 | 1.5% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2024-03-18 | 1.22% | -- | 1.0980 | 1.0980 | 0% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2024-03-18 | 2.10% | -- | 0.6277 | 0.6277 | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2024-03-18 | 2.08% | -- | 0.6221 | 0.6221 | 0.00% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2024-03-18 | 1.21% | -- | 0.7881 | 0.7881 | 1.5% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2024-03-18 | 1.19% | -- | 0.7799 | 0.7799 | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2024-03-18 | 1.08% | -- | 0.7414 | 0.7414 | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2024-03-18 | 1.06% | -- | 0.7335 | 0.7335 | 0% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2024-03-18 | 1.02% | -- | 0.8140 | 0.8140 | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2024-03-18 | 1.02% | -- | 0.8042 | 0.8042 | 0% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2024-03-18 | 1.80% | -- | 0.7521 | 0.7521 | 1.5% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2024-03-18 | 1.78% | -- | 0.7420 | 0.7420 | 0% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2024-03-18 | 1.94% | -- | 0.7569 | 0.7569 | 1.5% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2024-03-18 | 1.92% | -- | 0.7361 | 0.7361 | 0% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2024-03-18 | 1.29% | -- | 1.8792 | 1.8792 | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2024-03-18 | 1.29% | -- | 1.8477 | 1.8477 | 0% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2024-03-18 | 1.29% | -- | 1.8004 | 1.8004 | 1.5% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2024-03-18 | 1.29% | -- | 1.7694 | 1.7694 | 0% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2024-03-18 | 0.44% | -- | 1.2111 | 1.4512 | 1.2% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2024-03-18 | 0.45% | -- | 1.1223 | 1.1223 | 0% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2024-03-18 | 1.37% | -- | 2.3699 | 2.3699 | 1.5% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2024-03-18 | 1.37% | -- | 2.3213 | 2.3213 | 0% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2024-03-18 | 2.21% | -- | 1.3756 | 1.3756 | 1.5% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2024-03-18 | 2.20% | -- | 1.4043 | 1.4043 | 0% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2024-03-18 | 0.18% | -- | 1.0853 | 1.1293 | 1.2% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2024-03-18 | 0.18% | -- | 1.1972 | 1.1972 | 0% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2024-03-18 | 0.04% | -- | 1.0691 | 1.0691 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2024-03-18 | 0.04% | -- | 0.9708 | 0.9708 | 0% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2024-03-18 | 1.43% | -- | 0.9914 | 1.1737 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2024-03-18 | 1.43% | -- | 0.9607 | 1.1430 | 0% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2024-03-18 | 0.92% | -- | 0.6062 | 0.6062 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2024-03-18 | 0.92% | -- | 0.6285 | 0.6285 | 0% | 定投 | |
中信建投医改A | 2024-03-18 | 1.86% | -- | 1.8356 | 1.8356 | 1.2% | 定投 | |
中信建投医改C | 2024-03-18 | 1.86% | -- | 1.5090 | 1.5090 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2024-03-08 | -- | 0.10% | 1.0061 | 1.0061 | 0.80 % | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2024-03-15 | 0.65% | -- | 0.7115 | 0.7115 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2024-03-15 | 0.67% | -- | 0.7047 | 0.7047 | 0% | 定投 |